TESOURARIA

Responsável: Bruno Fernando Eburneo
Contato: (14) 3886 – 9200 (RAMAL 9211)
Endereço: Rua Sargento José Egídio do Amaral, 235
Email: tesouraria@pardinho.sp.gov.br
Horário de funcionamento: De segunda a sexta das 08:00 ás 12:00 e das 13:00 as 17:00. Atribuição:

Chefe de Tesouraria – Receber, quando autorizado, as importâncias devidas à Prefeitura mediante registro próprio; supervisionar o pagamento da despesa de acordo com as disponibilidades de numerário, o cronograma de desembolso e as instruções recebidas do Diretor de Finanças; guardar e conservar os valores da Prefeitura ou à mesma caucionados por terceiros, devolvendo-os quando devidamente autorizado; manter em dia a escrituração do movimento de caixa e preparar os comprovantes relativos às operações realizadas; registrar os títulos e valores sob sua guarda e as procurações aceitas; requisitar, quando autorizado, talões de cheques aos bancos; incumbir-se dos contatos com estabelecimentos bancários em assuntos de sua competência; preparar os cheques para os pagamentos autorizados; movimentar as contas bancárias, efetuando saques e depósitos, quando autorizado; supervisionar os suprimentos de numerário necessários aos pagamentos de cada dia, mediante a emissão de cheques ou ordens bancárias; supervisionar o recolhimento das contribuições para as instituições de previdência e os fundos regulamentares; preparar, diariamente, boletins de movimento financeiro e enviá-los aos Diretor do Departamento; depositar nos bancos autorizados os recursos necessários aos pagamento dos servidores municipais; assinar os documentos pertinentes sob a responsabilidade da Tesouraria; executar outras atribuições afins.

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